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托收凭证是什么?托收凭证应该怎么填?

网友 2024-10-30 19:04:41 浏览量:

现实商业社会中,银行的承兑汇票可以用来进行企业之间的账目结算。有些企业不会对汇票进行背书,会选择到期形式。按照相关规定,企业应该在汇票到期之前向银行进行申请,告知相关汇票信息。那么,托收凭证应该怎么填?

一、托收凭证

托收凭证一式五联,靠前联是回单,是收款单位开户银行给收款单位的回单联;第二联贷方凭证,是收款单位委托开户银行**托收款项后的贷方凭证;第三联借方凭证,是付款单位开户银行支付货款的借方凭证联;第四联收账通知,是收款单位开户银行在款项收妥后,给付款单位是收账通知联;第五联承付支款通知,是付款单位开户银行通知付款单位按期承付货款的承付通知。

二、托收凭证应该如何填写?

1、委托日期:即该凭证送交银行柜台的日期;

2、付款人全称:需要注意的是,银行承兑汇票和商业承兑汇票的承兑人不同,银行承兑汇票的承兑人是银行,所以,此处即为票面显示的“付款行全称”栏内付款行行名;

3、付款人账号:付款人账号栏不填,由银行查询填写;

4、付款人地址:如果票面有付款行详细地址则按地址填写,如果没有,就需要查询到该付款行隶属于哪个省哪个市(或县);

5、付款人开户行:“付款人开户行”栏与“付款人”栏一样,均为承兑行行名;

6、收款人全称:即为收款单位;

7、收款人账号:为收款单位送交托收银行本单位账号;

8、收款人地址:收款单位隶属省、市(县);

9、收款人开户行:收款单位送交托收行行名;

10、金额:票面金额大写、小写;

11、款项内容:“货款”等;

12、托收凭据名称:“银行承兑汇票”并需填写托收的本张承兑右上角的汇票号码;

13、附寄单证张数:此栏有些银行不要求填写,有些银行要求,所附寄的即为本需托收汇票,一般写“一张”本托收凭证共五联,要求复印填写,每张填写内容一致。填完后在第二联左下角指定处加盖本单位预留印鉴。

通过对上文的仔细阅读,大家不难理解银行承兑汇票托收凭证怎么填写。这个凭证是财务人员向银行**委托收款手续时,提交的记载付款人及收款人信息的书面资料。托收凭证一式五联,并且加盖企业财务章。另外,企业财务人员还要对汇票背书栏认真填写,然后连同托收凭证一起交给托收行。

主要包括以上13条具体信息。在进行托收凭据书写时,要按照所提信息逐一填写,确保托收凭证的有效性。这里需要提醒的是,在进行凭证书写时,要注意开户栏一行,其中要填写承兑行的行名。要仔细核对,避免不必要的麻烦。

TAG:托收凭证

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