基金净值查询160706

基金代码16o7o6在3月19曰的市值是多少''

嘉实沪深300ETF联接（基金代码160706，高风险，波动幅度较大，适合较激进的***者）2015年3月19日单位净值为1.0419元

160706基金2008年10月31日净值

1、中行160706基金净值日期：2015-09-07单位净值：0.9019；但是今天的基金需要等到19:00左右才会在基金公司等的网站上面更新。

2、收益分配原则

1）基金收益分配比例按有关规定制定；

2）场外***者可以选择现金分红或红利再***,场内***者只能选择现金分红,本基金分红的默认方式为现金分红；

3）基金***当期出现净亏损,则不进行收益分配；

4）基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配；

5）在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配四次。全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%,但若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成；

6）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；

7）每一基金份额享有同等分配权。

160706基金今天净值

嘉实沪深300erf今天净值为1.1233